Вебинар: "Как обеспечить платёжеспособность бизнеса, администрирование, методы, тактики"

Как не допустить кассовые разрывы и защитить бизнес от финансовых потерь

Вы получите готовую систему управления денежными потоками и платежеспособностью, которая работает для бизнеса любого масштаба — от ИП до холдинга с миллиардными оборотами.

Ключевая цель вебинара: Дать вам пошаговый алгоритм и практические инструменты для построения или модернизации системы управления платежеспособностью. Вы освоите ключевые функции казначейства и финансового контроллинга в формате готовых решений.

Для кого это критически важно:

• Собственники бизнеса и генеральные директора.

• Руководители и специалисты, отвечающие за платежи, денежные потоки и финансовую безопасность бизнес-процессов.

Главный результат: Руководство к действию. Вы уйдете с четким планом по построению эффективной системы управления денежными потоками, которая защитит ваш бизнес от кассовых разрывов.

Содержание:

1. Фундамент: От слов к делу

• Ключевые компоненты системы управления денежным потоком.

• Повторим: Как правильно читать и использовать Отчет о движении денежных средств (ДДС) и Баланс.

• Повторим: Собственный оборотный капитал (СОК): главный показатель финансовой устойчивости.

2. Методы и Диагностика: Откуда берутся кассовые разрывы?

• Прямой метод расчета денежного потока — для ежедневного контроля.

• Косвенный метод — работа с причинами потери платежеспособности, поиск скрытых резервов.

• Парадокс: прибыль против ликвидности! Почему при высокой прибыли в кассе может быть ноль?

• Очевидные и скрытые факторы, «съедающие» вашу ликвидность.

3. Инструменты и бизнес администрирование

• Современные инструменты: от финансовых моделей до цифровых платформ.

4. Администрирование: казначейство, главный бухгалтер, финансовые отдел, кто и как отвечает за платежеспособность? 

• Кто выполняет роль "Финансового директора"? Отличите роли от названии штатной позиции.

• Как организовать казначейскую функцию с нуля или усилить существующую.

• План движения денежных средств, кто контролирует платежеспособность?

• Платежный календарь: пошаговая инструкция по созданию и внедрению.

• Регламенты управления денежными средствами, которые работают.

5. Защита и развитие: Финансовая политика в действии

• Что такое финансовая политика и зачем она нужна? Как создать и внедрить работающую финансовую политику компании.

• Практические рекомендации: матрица финансирования, управление ВГО, баланс между СОК и прибыльностью.

• Чек-лист действий: Что делать? Когда? Как?